Prepared by: Michael Schmahl
Prepared for: FNBC ACBL Unit 426
Date: 2010-08-11
 
Income Statement For Period Covering 2010-07-01 to 2010-07-31
Prepared by: Michael Schmahl
Prepared for: FNBC ACBL Unit 426
Date: 2010-08-11
                                                                               
Revenues                                    
Income                                    
    Card fees                                
        Cash                 $740.00        
        Free                 $160.00        
    Total Card fees                    
$900.00    
    ACBL Reimbursements                                
        Accrued (Estimated)                 $12.85        
    Total ACBL Reimbursements                    
$12.85    
    Interest                         $2.52    
Total Income                            
$915.37
Total Revenue                                 $915.37
                                                                               
Expenses                                    
Expenses                                    
    Regular ACBL fees                         $48.30    
    Annual ACBL Sanction fees (prorated)                         $2.88    
    Rent                         $360.00    
    Manager fees                         $180.00    
    Free plays earned                                
        Director                 $60.00        
        MP race                 $25.00        
        Attendance                 $10.00        
        Membership                            
            Accrued (Estimated)         $15.00            
        Total Membership            
$15.00        
        Education                 $5.00        
        Standby players                 $15.00        
    Total Free plays earned                    
$130.00    
    Supplies                         $10.38    
    Miscellaneous Expenses                         $3.00    
Total Expenses                            
$734.56
Total Expenses                                 $734.56
Net income for Period                                 $180.81
Edit Options   Single Report
 
Balance Sheet 2010-07-31
Prepared by: Michael Schmahl
Prepared for: FNBC ACBL Unit 426
Date: 2010-08-11
                                               
Assets                    
Assets                    
    For deposit         $736.01    
    Wells Fargo                
        Basic Business Checking $5,012.71        
        Business Savings $3,001.47        
        Time Account $5,011.31        
    Total Wells Fargo    
$13,025.49    
    Accounts Receivable                
        ACBL $12.85        
    Total Accounts Receivable    
$12.85    
    Prepaid Expenses                
        Annual ACBL sanction fees $14.37        
    Total Prepaid Expenses    
$14.37    
Total Assets            
$13,788.72
Total Assets                 $13,788.72
                                               
Liabilities                    
Liabilities                    
    Free play coupons     $245.00        
        Allowance for unused coupons $(105.00)        
    Total Free play coupons    
$140.00    
    Accounts Payable                
        ACBL $48.30        
        NSCOA Senior Center $360.00        
        Ivan Grondin $176.00        
        Gail Ballou $10.38        
    Total Accounts Payable    
$594.68    
Total Liabilities            
$734.68
Total Liabilities                 $734.68

Equity                    
Balances 8/31/2009                 $11,638.87
Retained Earnings                 $1,415.17
Total Equity                 $13,054.04

Total Liabilities & Equity                 $13,788.72
Edit Options   Single Report